瑞泰科技股份有限公司关于下属公司的担保进展

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保为瑞泰科技股份有限公司为下属公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司提供共计1000万元的担保。河南瑞泰最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年3月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司2022年为下属公司的银行借款业务提供担保，其中公司为河南瑞泰提供6000万元的担保额度，该议案已经公司于2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司于2022年5月16日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年度担保额度分配的议案》，其中公司为河南瑞泰提供的担保额度调整为3000万元。该议案已经公司于2022年6月1日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

上述担保具体情况详见公司分别于2022年3月26日、2022年5月17日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》、《瑞泰科技股份有限公司关于调整2022年度担保额度分配的公告》。

二、担保进展情况

近日，河南瑞泰与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：Z2206LN），借款金额为人民币1000万元。公司与交行河南分行签订了《保证合同》（合同编号：C220802GR4110761）为本次融资行为提供连带责任保证。

本次担保实际发生后，公司对河南瑞泰的剩余可用担保额度为0元，在2022年度担保额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：河南瑞泰耐火材料科技有限公司

成立日期：2008年10月21日

住所：新郑市薛店镇S102省道26公里处北侧

法定代表人：佟立金

注册资本：15000万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务；承包建材专业及热工窑炉工程勘测、咨询、设计和监理项目；派遣实施上述工程所需的技术人员（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）；租赁业务；再生资源回收；从事货物和技术的进出口业务。

与公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。

河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

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河南瑞泰最近一年又一期的财务状况如下：

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截止本公告日，河南瑞泰不存在诉讼、仲裁等或有事项。

经查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与交行河南分行签署的《保证合同》

债权人：交通银行股份有限公司河南省分行

保证人：瑞泰科技股份有限公司

债务人：河南瑞泰耐火材料科技有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币壹仟万元整

河南瑞泰与交行河南分行签署的《流动资金借款合同》

借款人：河南瑞泰耐火材料科技有限公司

贷款人：交通银行股份有限公司河南省分行

借款金额：人民币壹仟万元整

总借款期限：12个月

借款利率：3.9%

五、董事会意见

公司为下属公司河南瑞泰的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。河南瑞泰的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，担保公平、对等。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

此次担保符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为10400万元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的19.34%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。

公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司与交行河南分行签署的《保证合同》；

2、河南瑞泰与交行河南分行签署的《流动资金借款合同》；

3、《交通银行借款额度使用申请书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会